7只ETF融券卖出量达到1074万股

  1月9日,7只ETF融券卖出量达到1074万股,当日两市融券卖出总量创下5264万股纪录;融资交易额增长了3倍

  ■本报记者 韩 喆

  12月5日,上证50ETF等7只ETF基金正式成为融资融券标的,这标志着两融业务又迈出了一大步。

  如今,融资融券“标的池”的扩容已经满月。标的证券的扩容不但没有引发井喷效应,而且两融余额在经过了一个月之后,总体仍然保持在375亿元规模,并没有大的变化。不过由于受到A股市场不断寻底的影响,目前融券交易规模有所放大,尤其是新标的ETF表现抢眼,而ETF的融资交易也可圈可点。

  据《证券日报》记者统计,ETF在扩容后一个多月的时间里,从两融标的扩容首日的15万股的融券卖出量,到1月9日融券卖出量达到两市之首的1074万股,其融券交易量增加了67倍,从而也推升两市融券卖出量创出上市以来的新高。而ETF的融资交易也可圈可点,在进入两融标的一个月后,两市7只ETF的融资交易额已增长了3倍。

  ETF推升融券交易创新高

  ETF进入“标的池”,无疑是融资融券的一个亮点。扩容以来,两市7只ETF融券规模不断增加。1月9日,ETF的融券卖出量已达到1074万股,占当日两市融券卖出量的20%。而当日两市融券卖出量达到了破纪录的5264万股,创出两融上市以来的新高,其中沪市被卖出3675万股,深市被卖出1588万股。

  1月9日,沪市ETF融券卖出量为645万股,其中,上证50ETF被融券卖出465万股,高居两市之首,上证180ETF被融券卖出174万股,红利ETF较少,只被卖出6万股;当日深市ETF融券卖出量是428万股,其中深100ETF没融券卖出了222万股,中小板ETF被卖出了168万股,而深成ETF则被卖出了38万股。

  实际上,整个融资融券规模在“扩容”后这一个多月的时间里非常平稳,基本没有什么变化。据深沪交易所最新公布的数据显示,截至1月9日,两市融资融券余额共计375.94亿元,而一个多月前扩容当日(2011年12月5日),两融余额也是375.83亿元。而融券量的上升,主要是低迷的A股市场不断向下寻找底部引发的。

  从两融扩容前后的融券量对比可以看出,ETF的做空效应非常明显。以沪市为例,扩容前,沪市的日融券卖出量大多在一千万股以下,而今年股市的空头行情从4月份就开启了。

  扩容后,沪市的融券卖出量发生了很明显的变化,从去年12月5日1148万股,到12月15日的2105万股,再到12月22日的2595万股,逐日攀升,并且在2012年1月5日突破3000万股,达到3309万股的融券卖出量,并于1月9日创出沪市融券卖出历史新高的3675万股,其中ETF功不可没。

  虽然在扩容首日,沪市ETF融券卖出为零,但次日上证180ETF的融券卖出即突增至137万股,而上证50ETF也在12月19日突破百万股的融券卖出量,此后ETF融券总量保持了稳定,上证50ETF在12月30日突破200万股,高居榜首。而新年之后的1月5日,上证180ETF的融券卖出量也大增至246万股。

  有业内人士表示,融券交易创出新高并不奇怪,一方面是因为融券交易本身的做空效应,另一方面也是由于A股市场不断向下寻底,持续的空头市使得投资者对冲风险的需求大增,此外,ETF成为两融标的后,机构可利用不同的ETF彼此搭配,或和股指期货相互搭配,来设置不同的产品,不仅可以对冲掉市场的系统风险,还可以获得绝对收益,这样,投资者可选择的盈利模式更多,且更为灵活。

  ETF融资买入额增3倍

  1月9日的7只ETF融资买入额为4852万元,这是整个数据扩容首日1665万元的近3倍。而1月9日,沪市ETF的融资余额已达1.12亿元,深市ETF则为6022万元,分别是扩容首日1004万元和123万元的11倍和48倍。

  截至1月9日,两市7只ETF融资买入额为4852万元,沪市4只ETF为4026万元,其中,上证50ETF融资买入额就达到3754万元,在两市中位居第二,仅次于当日1.08亿融资买入额的中国平安(微博),而深市3只ETF的融资买入额为826万元,其中深100ETF被买入425万元,中小板ETF被买入365万元。

  融资融券“标的池”首日扩容后,包括7只ETF在内的新进入两融的标的都或多或少都进行了融资买入动作,可以说市场参与融资交易相对比较积极。

  扩容首日,进入沪市的4只ETF均进行了融资买入交易,买入额为1542万元,其中,融资买入额最大的是上证50ETF,当日被买入1461万元,融资偿还额为537万元,当日融资余额为923万元,其次是上证180ETF,被买入79.7万元。而上证红利ETF和上证治理ETF,分别只被融资买入了9305元和190元。

  而深市当日的融资买入额为123万元,其中深100ETF当日被融资买入了105万元,中小板ETF被买入了17.1万元,深成ETF被买入了9750万元。

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